Fund Accountant
Mô tả công việc
Position Overview:
This position is to help handling fund operation BAU works and system operating, testing.
Job Description:
• Handle daily BAU process of unit NAV calculation / allocation, and report generation for clients, fund account balance reconciliation.
• Support account opening / maintenance, review on KYC records, transaction process.
• Perform system operating with VSD and document filing.
• Calculation, checking and applying trailer rebate to business partners.
• Handle system testing, training and ensure testing quality meet requirements.
• Assist in enhancing process effectiveness & mitigating risks.
• Understand needs on any changes and provide impact analysis & solutions.
• Understand business / client inquiries to provide operation solutions.
• Stay flexible for team arrangement where needed, functional coverage, short term support across functions/products, ad-hoc assignments as requested by team leader/manager
• Perform other tasks assigned by management.
Yêu cầu công việc
• Bachelor degree in Business / Finance
• 1~2 years working experience in fund management industry or custodian bank, financial related industry is an advantage. Fresh graduate is welcomed
• Familiar with Fund Accounting / Transfer Agency operations for onshore funds / ETF and knowledge of wide range of investment / financial products is an advantage.
• Have good time management skills and be careful at work. Good command in English, positive and creative thinking, team player.
• Be able to handle work/time pressure in dealing multi-tasks.
• Have experience working with accounting software and be good at using Excel.
Các phúc lợi dành cho bạn
Thưởng
Chăm sóc sức khoẻ
Nghỉ phép có lương
Tỷ lệ cạnh tranh
VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.
Tỷ lệ cạnh tranh
VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.
Thông tin việc làm
04/10/2024
Nhân viên
Ngân Hàng & Dịch Vụ Tài Chính > Quản Lý Quỹ
Fund Accounting, Finance, NAV, English, Financial Product
Tài Chính
Tiếng Anh
1
Người Việt Nam
Địa điểm làm việc
20th Floor, Phu My Hung Tower, 08 Hoang Van Thai Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 08 Đường Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM
(Xem bản đồ)Nhận diện một số hình thức lừa đảo
Lừa đảo thu phí
Đưa ra lời mời làm việc dễ dàng bất thường, đãi ngộ cao, kèm theo yêu cầu nộp các loại phí.
Xem chi tiết